398021基金估值行情（398021）

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本文目录一览：

• 1、中海能源基金最低购买金额是多少？
• 2、398021基金分红过吗
• 3、398021基金持仓明细

中海能源基金最低购买金额是多少？

基金发行：中海能源策略混合型证券投资基金

简称:中海能源,代码:398021,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:中海基金管理有限公司,托管人:中国工商银行,面值:1元,发行起始日期:2007-03-08,发行截止日期:2007-04-09,直销机构:中海基金管理有限公司,代销机构:工商银行,农业银行,长江证券,天相投资顾问,国联证券,海通证券,银河证券,中信建投证券,国泰君安证券,申银万国证券,广发证券,湘财证券,兴业证券,华泰证券,东方证券,东吴证券,西南证券,申购费率:申购金额M＜100万申购费率为1.50%，100≤M＜500万申购费率为1.00%，500万≤M＜1000万申购费率为0.30%，M≥1000万申购费统一为每笔1000元。赎回费率:持有时间N＜1年赎回费率为0.5%，1年≤N＜2年赎回费率为0.25%，N≥2年赎回费率为0。认购费率:认购金额M＜100万认购费率为1.20%，100≤M＜500万认购费率为0.80%，500万≤M＜1000万认购费率为0.20%，M≥1000万认购费统一为每笔1000元。申购最低投资额:1000元

398021基金分红过吗

398021中海能源策略基金成立于2007年，以能源为投资主题，近3年收益率为6.78，近一年收益率为-9.71，基金评级只有1颗星，同类基金排名比较靠后，不推荐购买。分红情况如下：

398021基金持仓明细

十大股票持仓：

截止日期 股票代码 股票名称 股票市值 占净值比例 持股数量

20160630 600521 华海药业 11966.42 8.130 4920403

20160630 600547 山东黄金 11684.42 7.940 3002934

20160630 600988 赤峰黄金 11674.64 7.930 6259858

20160630 600489 中金黄金 11439.03 7.770 10177073

20160630 002007 华兰生物 7871.16 5.350 2506740

20160630 300011 鼎汉技术 7562.04 5.140 3222002

20160630 002155 湖南黄金 7549.29 5.130 5732188

20160630 601899 紫金矿业 5813.28 3.950 17250100

20160630 601069 西部黄金 5738.30 3.900 2472340

20160630 002716 金贵银业 4229.23 2.870 2273780

债券2015年：

截止日期 债券代码 债券简称 市值 占净值比例(%)

20150630 110031 航信转债 215.79 0.090

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